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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 619.00 | 157 189.00 | 1 429.00 | 158 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 990.00 | 167 299.00 | 1 690.00 | 168 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 902.00 | 2 000.00 | 266 902.00 | 268 902.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 462 003.00 | | 462 003.00 | 462 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 320.00 | 2 000.00 | 810 320.00 | 812 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 310.00 | 169 299.00 | 812 010.00 | 981 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 261.00 | 5 000.00 | 261.00 | 5 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 298.00 | 220 562.00 | | 343 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 891.00 | 122 736.00 | | 109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 563 190.00 | 453 298.00 | | 563 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | 64 350.00 | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 397.00 | 160 179.00 | | 131 397.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 39 020.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 821.00 | 264 149.00 | | 248 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 010.00 | 717 447.00 | | 812 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 821.00 | 263 645.00 | | 248 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 40 847.00 | | 42 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 011.00 | 834 738.00 | | 668 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 120.00 | 712 002.00 | | 558 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 891.00 | 122 736.00 | | 109 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 484.00 | 2 815.00 | | 159 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 374.00 | 2 815.00 | | 154 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 266 502.00 | 266 502.00 | | 266 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 317.00 | 350 317.00 | | 350 317.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 821.00 | 248 821.00 | | 248 821.00 |