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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 981.00 | 168.00 | 4 814.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 790.00 | 4 924.00 | 1 372 866.00 | 1 377 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 325 094.00 | | 2 325 094.00 | 2 325 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 392.00 | 18 294.00 | 2 027 099.00 | 2 045 392.00 |
CF Disponibilités | 572 421.00 | | 572 421.00 | 572 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 707.00 | 18 294.00 | 4 944 413.00 | 4 962 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 498.00 | 23 218.00 | 6 317 280.00 | 6 340 498.00 |
CU Autres participations | 1 264 265.00 | | 1 264 265.00 | 1 264 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
DG Autres réserves | 4 760 300.00 | | | 4 760 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 729.00 | | | 5 874 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 805.00 | | | 441 805.00 |
ED (V) | 746.00 | | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 280.00 | | | 6 317 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 311.00 | | | 343 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 333 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 319.00 | | | -13 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 488.00 | | | 798 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 593.00 | | | 717 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 168.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 168.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361 229.00 | 18 294.00 | 361 229.00 | 361 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 18 000.00 | 9 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 013.00 | 28 519.00 | 98 493.00 | 127 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344 894.00 | 2 344 894.00 | | 2 344 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 894.00 | 2 344 894.00 | | 2 344 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 605.00 | 314 611.00 | 107 993.00 | 422 605.00 |