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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
AP Constructions | 85 090.00 | 80 153.00 | 4 937.00 | 85 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 32 375.00 | 2 529.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 044.00 | 605 132.00 | 57 912.00 | 663 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 734.00 | 787 271.00 | 497 463.00 | 1 284 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 351.00 | | 528 351.00 | 528 351.00 |
BZ Autres créances | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 175 021.00 | | 175 021.00 | 175 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 912.00 | | 989 912.00 | 989 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 647.00 | 787 271.00 | 1 487 376.00 | 2 274 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 053.00 | 154 352.00 | | 49 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 007.00 | -105 299.00 | | -233 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 031.00 | 425 440.00 | | 278 031.00 |
DL TOTAL (I) | 105 077.00 | 485 493.00 | | 105 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 49 262.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 458.00 | 108 458.00 | | 618 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 599.00 | 289 587.00 | | 243 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 931.00 | 394 423.00 | | 377 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 135 704.00 | 81 330.00 | | 135 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 299.00 | 1 107 439.00 | | 1 382 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 376.00 | 1 592 932.00 | | 1 487 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 3 923 816.00 | | 3 923 816.00 | 3 923 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 568.00 | | 3 924 568.00 | 3 924 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 949.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 409.00 | 197 795.00 | | 147 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 409.00 | 197 795.00 | | 147 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 409.00 | 68 882.00 | | 147 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 833.00 | 4 542 971.00 | | 4 325 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 840.00 | 4 648 270.00 | | 4 558 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 007.00 | -105 299.00 | | -233 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 360.00 | | 23 672.00 | 1 316 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 298.00 | 105 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 298.00 | 1 284 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 527.00 | | | 367 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 803.00 | | 14 856.00 | 796 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 030.00 | | 8 816.00 | 152 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 323.00 | 27 948.00 | | 759 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 611.00 | 3 916.00 | | 43 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 712.00 | 24 032.00 | | 715 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
UX Autres créances clients | 528 351.00 | 528 351.00 | | 528 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 618 458.00 | 618 458.00 | | 618 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
VP Divers | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 154.00 | 191 154.00 | | 191 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 579.00 | 895 579.00 | | 895 579.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 699.00 | 1 378 699.00 | | 1 378 699.00 |