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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 000.00 | 20 210.00 | 289 790.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967 585.00 | | 967 585.00 | 967 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 210.00 | 320 960.00 | 1 413 250.00 | 1 734 210.00 |
BZ Autres créances | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 029.00 | | 815 029.00 | 815 029.00 |
CF Disponibilités | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 858.00 | | 1 229 858.00 | 1 229 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 068.00 | 320 960.00 | 2 643 107.00 | 2 964 068.00 |
CU Autres participations | 405 875.00 | 300 000.00 | 105 875.00 | 405 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 1 850 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 303.00 | 503.00 | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 598.00 | 452 800.00 | | 71 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 900.00 | 2 304 303.00 | | 2 375 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | 172 955.00 | | 9 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 678.00 | 175 500.00 | | 246 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 207.00 | 360 302.00 | | 267 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 107.00 | 2 664 605.00 | | 2 643 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 210 676.00 | | 22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 100.00 | 788 962.00 | | 123 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502.00 | 336 162.00 | | 51 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 598.00 | 452 800.00 | | 71 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 350.00 | | 483 860.00 | 1 250 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 750.00 | | | 310 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 600.00 | | 483 860.00 | 939 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860.00 | 3 100.00 | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 3 100.00 | | 17 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 676.00 | 246 676.00 | | 246 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 752.00 | 46 752.00 | 50 000.00 | 96 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 207.00 | 267 207.00 | | 267 207.00 |