| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 244.00 | 3 746.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 584.00 | 158 087.00 | 4 497.00 | 162 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 157.00 | 158 331.00 | 1 046 826.00 | 1 205 157.00 |
BT Marchandises | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 025.00 | 158 331.00 | 1 330 694.00 | 1 489 025.00 |
CU Autres participations | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 203.00 | 108 495.00 | | 114 203.00 |
DH Report à nouveau | 386 471.00 | 386 471.00 | | 386 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 264.00 | 5 708.00 | | -46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 462 660.00 | 508 924.00 | | 462 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 586.00 | 206 066.00 | | 187 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 398.00 | 214 887.00 | | 241 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 962.00 | 288 846.00 | | 283 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 266.00 | 59 458.00 | | 51 266.00 |
EA Autres dettes | 103 823.00 | 65 818.00 | | 103 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 034.00 | 835 075.00 | | 868 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 694.00 | 1 344 000.00 | | 1 330 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 288.00 | 620 188.00 | | 479 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 249.00 | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 278.00 | | 5 628.00 | 1 205 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 1 205 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 1 029 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 162 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 820.00 | | 3 990.00 | 1 026 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 125.00 | | 1 388.00 | 166 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 250.00 | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 605.00 | 3 474.00 | 5 749.00 | 160 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 244.00 | 820.00 | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 785.00 | 3 231.00 | 4 929.00 | 159 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 962.00 | 283 962.00 | | 283 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
UX Autres créances clients | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 883.00 | 39 534.00 | 147 349.00 | 186 883.00 |
VI Groupe et associés | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 034.00 | 479 288.00 | 147 349.00 | 868 034.00 |