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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 25 543.00 | 20 848.00 | 46 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 703.00 | 29 768.00 | 104 935.00 | 134 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 008.00 | 15 440.00 | 75 568.00 | 91 008.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | 254 223.00 | | 254 223.00 | 254 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 207.00 | 15 440.00 | 373 767.00 | 389 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 910.00 | 45 208.00 | 478 703.00 | 523 910.00 |
CU Autres participations | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 63 572.00 | 36 810.00 | | 63 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | 38 762.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 221 603.00 | 207 572.00 | | 221 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154.00 | 55 580.00 | | 25 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 124.00 | 46 423.00 | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 56 103.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 76 907.00 | | 69 022.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 25 760.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 100.00 | 260 774.00 | | 257 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 703.00 | 468 346.00 | | 478 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 975.00 | 214 351.00 | | 162 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 677.00 | | 94 607.00 | 56 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 134 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | 102 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | | 84 607.00 | 34 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 10 000.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 141.00 | 5 627.00 | | 24 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | 5 627.00 | | 24 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VI Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 827.00 | 121 769.00 | 58.00 | 121 827.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |