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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 1 566 723.00 | | 1 566 723.00 | 1 566 723.00 |
CF Disponibilités | 578 314.00 | | 578 314.00 | 578 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 881.00 | | 2 147 881.00 | 2 147 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 281.00 | 167 400.00 | 2 147 881.00 | 2 315 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -320 221.00 | -385 574.00 | | -320 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | 65 352.00 | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 698.00 | 1 180 154.00 | | 1 226 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 972.00 | 91 282.00 | | 120 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 972.00 | 91 282.00 | | 120 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 16 198.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 527.00 | 681 592.00 | | 790 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 210.00 | 697 790.00 | | 800 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 881.00 | 1 969 226.00 | | 2 147 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 686.00 | | 1 637 686.00 | 1 637 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 686.00 | | 1 637 686.00 | 1 637 686.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 055.00 | 1 495 722.00 | | 1 685 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 511.00 | 1 430 369.00 | | 1 638 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 544.00 | 65 352.00 | | 46 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 282.00 | 29 690.00 | | 91 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 282.00 | 29 690.00 | | 91 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 890.00 | 378 890.00 | | 378 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 885.00 | 1 526 865.00 | | 1 526 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 836.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 566.00 | 1 669 566.00 | | 1 669 566.00 |
VW T.V.A. | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 210.00 | 800 210.00 | | 800 210.00 |