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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 038 538.00 | 6 766 317.00 | 2 272 221.00 | 9 038 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038 538.00 | 6 766 317.00 | 2 272 221.00 | 9 038 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 762.00 | | 1 346 762.00 | 1 346 762.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 687 682.00 | | 687 682.00 | 687 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 689.00 | | 2 080 689.00 | 2 080 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 228.00 | 6 766 317.00 | 4 352 911.00 | 11 119 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320 934.00 | | | 1 320 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 335.00 | 23 641.00 | | 35 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 156.00 | 11 693.00 | | 116 156.00 |
DL TOTAL (I) | 192 192.00 | 76 035.00 | | 192 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 736.00 | 4 157 533.00 | | 3 541 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 308 421.00 | | 51 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 879.00 | 162 954.00 | | 246 879.00 |
EA Autres dettes | 37 713.00 | 1 090.00 | | 37 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 819.00 | 274 279.00 | | 282 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 718.00 | 4 904 280.00 | | 4 160 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 911.00 | 4 980 316.00 | | 4 352 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 385.00 | 1 248 145.00 | | 1 053 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 541 736.00 | | | 3 541 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 106.00 | | 1 677 106.00 | 1 677 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 106.00 | | 1 677 106.00 | 1 677 106.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 879.00 | 4 547.00 | | 41 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 523.00 | 1 562 545.00 | | 1 679 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 366.00 | 1 550 851.00 | | 1 563 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 156.00 | 11 693.00 | | 116 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038 539.00 | | | 9 038 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 038 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 038 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038 539.00 | | | 9 038 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 073.00 | 452 244.00 | | 6 314 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 073.00 | 452 244.00 | | 6 314 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541 736.00 | 654 559.00 | 2 887 177.00 | 3 541 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 879.00 | 26 724.00 | | 246 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 167.00 | 17 234.00 | 1 320 934.00 | 1 338 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 798.00 | | | 615 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 008.00 | 72 074.00 | 1 320 934.00 | 1 393 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 719.00 | 1 053 385.00 | 2 887 177.00 | 4 160 719.00 |