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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 706.00 | 353.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 30 654.00 | 3 941.00 | 34 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 126.00 | 36 751.00 | 4 375.00 | 41 126.00 |
BT Marchandises | 797 875.00 | | 797 875.00 | 797 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 633.00 | | 892 633.00 | 892 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 780.00 | 38 751.00 | 897 008.00 | 933 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 230.00 | 28 120.00 | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | 5 109.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 208 715.00 | 204 880.00 | | 208 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 291.00 | 86 942.00 | | 59 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 726.00 | 149 620.00 | | 114 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 249 913.00 | | 233 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 46 449.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 224 330.00 | 130 368.00 | | 224 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 292.00 | 663 295.00 | | 688 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 008.00 | 868 175.00 | | 897 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 826.00 | | 1 800.00 | 39 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 41 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 39 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | | 1 800.00 | 38 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 564.00 | 3 688.00 | 500.00 | 33 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 212.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 3 476.00 | 500.00 | 33 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 330.00 | 224 330.00 | | 224 330.00 |
UX Autres créances clients | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 158.00 | 14 379.00 | 14 779.00 | 29 158.00 |
VI Groupe et associés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
VW T.V.A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 293.00 | 673 514.00 | 14 779.00 | 688 293.00 |