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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 |
AP Constructions | 15 592 964.00 | 7 038 156.00 | 8 554 808.00 | 15 592 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 910 319.00 | 7 038 156.00 | 24 872 163.00 | 31 910 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 932.00 | 73 021.00 | 557 911.00 | 630 932.00 |
BZ Autres créances | 367 972.00 | | 367 972.00 | 367 972.00 |
CF Disponibilités | 6 135 460.00 | | 6 135 460.00 | 6 135 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 776.00 | 73 021.00 | 7 084 755.00 | 7 157 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 440 767.00 | 7 111 177.00 | 32 329 590.00 | 39 440 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 671.00 | | 372 671.00 | 372 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 690 716.00 | -3 889 644.00 | | -4 690 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 642.00 | -801 072.00 | | -1 212 642.00 |
DL TOTAL (I) | -803 358.00 | 409 284.00 | | -803 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134 370.00 | 31 750 891.00 | | 32 134 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 687.00 | 114 679.00 | | 382 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 118.00 | 23 301.00 | | 114 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 641.00 | 235 126.00 | | 407 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 132 948.00 | 32 123 996.00 | | 33 132 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 329 590.00 | 32 533 280.00 | | 32 329 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 732 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 948.00 | 1 772 191.00 | | 1 745 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 590.00 | 2 573 263.00 | | 2 958 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 642.00 | -801 072.00 | | -1 212 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 159 771.00 | | | 31 159 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 910 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 910 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 159 771.00 | | | 31 159 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 959.00 | 747 197.00 | | 6 290 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290 959.00 | 747 197.00 | | 6 290 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 134 370.00 | 570 779.00 | 30 224 858.00 | 32 134 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 687.00 | 382 687.00 | | 382 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 641.00 | 407 641.00 | | 407 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 316.00 | 1 022 316.00 | | 1 022 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 132 948.00 | 1 569 357.00 | 30 224 858.00 | 33 132 948.00 |