| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AP Constructions | 24 952.00 | 11 094.00 | 13 859.00 | 24 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 639.00 | 49 189.00 | 17 450.00 | 66 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 045.00 | 57 240.00 | 127 805.00 | 185 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 264.00 | 122 622.00 | 169 641.00 | 292 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 449.00 | | 216 449.00 | 216 449.00 |
BP En cours de production de services | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BT Marchandises | 52 421.00 | 12 416.00 | 40 005.00 | 52 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 542.00 | 32 544.00 | 488 998.00 | 521 542.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 107.00 | 44 960.00 | 965 147.00 | 1 010 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 371.00 | 167 582.00 | 1 134 788.00 | 1 302 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 372.00 | | | 313 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
DL TOTAL (I) | 446 626.00 | | | 446 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 163.00 | | | 688 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 788.00 | | | 1 134 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 708.00 | | | 611 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 111.00 | | 1 118 111.00 | 1 118 111.00 |
FG Production vendue services | 556 868.00 | | 556 868.00 | 556 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 979.00 | | 1 674 979.00 | 1 674 979.00 |
FM Production stockée | | | 11 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 088.00 | | | 1 750 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 084.00 | | | 1 625 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 528.00 | | 156 215.00 | 154 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | 10 528.00 | 17 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 345.00 | 1 134.00 | 292 264.00 | 17 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 276 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 557.00 | | 156 215.00 | 121 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960.00 | 23 796.00 | 1 134.00 | 99 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 23 796.00 | 1 134.00 | 94 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 871.00 | 12 673.00 | | 19 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 871.00 | 25 089.00 | | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 397.00 | 25 089.00 | 18 526.00 | 38 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 482 531.00 | 482 531.00 | | 482 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 4 050.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 974.00 | 61 519.00 | 76 455.00 | 137 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 281.00 | 545 281.00 | | 545 281.00 |
VW T.V.A. | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 326.00 | 328 871.00 | 76 455.00 | 405 326.00 |