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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 096.00 | 245.00 | 3 851.00 | 4 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 728.00 | 508.00 | 4 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 265.00 | 3 973.00 | 9 292.00 | 13 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 373.00 | 4 561.00 | 36 812.00 | 41 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
084 Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 420.00 | 4 561.00 | 58 859.00 | 63 420.00 |
110 Total général Actif | 76 685.00 | 8 534.00 | 68 151.00 | 76 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 624.00 | | | 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |