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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 36 092.00 | 4 628.00 | 40 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 572.00 | 622.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 916.00 | 49 611.00 | 50 305.00 | 99 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 083.00 | 88 275.00 | 58 808.00 | 147 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 270.00 | | 481 270.00 | 481 270.00 |
BZ Autres créances | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 268.00 | | 1 130 268.00 | 1 130 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 351.00 | 88 275.00 | 1 189 076.00 | 1 277 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 920.00 | 241 551.00 | | 221 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 700.00 | 350 369.00 | | 366 700.00 |
DL TOTAL (I) | 599 620.00 | 602 920.00 | | 599 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 800.00 | 557 194.00 | | 399 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 135.00 | 202 219.00 | | 142 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 777.00 | | |
EA Autres dettes | 22 336.00 | 8 967.00 | | 22 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 456.00 | 1 696 652.00 | | 589 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 076.00 | 2 299 572.00 | | 1 189 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 456.00 | 1 696 652.00 | | 589 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 169 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 417.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 2 140.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -2 140.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 591.00 | 129 114.00 | | 133 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 385.00 | 3 372 335.00 | | 3 183 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 685.00 | 3 021 966.00 | | 2 816 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 700.00 | 350 369.00 | | 366 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 735.00 | | 10 147.00 | 163 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 147 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 103 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 915.00 | | 9 995.00 | 119 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 153.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 668.00 | 16 660.00 | 21 053.00 | 92 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | 5 521.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | 11 139.00 | 21 053.00 | 62 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 801.00 | 399 801.00 | | 399 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 481 270.00 | 481 270.00 | | 481 270.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VC Groupe et associés | 376 236.00 | 376 236.00 | | 376 236.00 |
VI Groupe et associés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 221.00 | 894 121.00 | 3 100.00 | 897 221.00 |
VW T.V.A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 456.00 | 589 456.00 | | 589 456.00 |