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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 141.00 | 160 557.00 | 11 584.00 | 172 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 21 375.00 | 10 784.00 | 32 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 199.00 | 187 851.00 | 134 348.00 | 322 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 175.00 | 187 851.00 | 345 324.00 | 533 175.00 |
CU Autres participations | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 956.00 | 68 568.00 | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 308.00 | 63 389.00 | | 61 308.00 |
DL TOTAL (I) | 216 264.00 | 219 956.00 | | 216 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 602.00 | 80 619.00 | | 60 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | 574.00 | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 111.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | 12 025.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 060.00 | 96 329.00 | | 129 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 324.00 | 316 286.00 | | 345 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 858.00 | 35 727.00 | | 88 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 241.00 | | 632 241.00 | 632 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 241.00 | | 632 241.00 | 632 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 42.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 42.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -42.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 18 551.00 | | 14 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 605.00 | 591 441.00 | | 634 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 298.00 | 528 053.00 | | 573 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 308.00 | 63 389.00 | | 61 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 527.00 | | 1 672.00 | 320 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | | 1 672.00 | 202 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 602.00 | 20 400.00 | 40 201.00 | 60 602.00 |
VI Groupe et associés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 060.00 | 88 858.00 | 40 201.00 | 129 060.00 |