| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 076.00 | 30 260.00 | 816.00 | 31 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 30 390.00 | 2 481.00 | 32 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 309.00 | 60 650.00 | 237 659.00 | 298 309.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 913.00 | 60 650.00 | 249 263.00 | 309 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 98 513.00 | 94 405.00 | | 98 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 835.00 | 4 108.00 | | -62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 90 023.00 | 152 858.00 | | 90 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109.00 | 23 245.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 14 435.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 928.00 | 41 051.00 | | 98 928.00 |
EA Autres dettes | 33 457.00 | 16 908.00 | | 33 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 240.00 | 95 639.00 | | 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 263.00 | 248 497.00 | | 249 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | 95 639.00 | | 159 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 109.00 | 23 245.00 | | 9 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 087.00 | | 471 087.00 | 471 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 087.00 | | 471 087.00 | 471 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 4 064.00 | | 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 646.00 | 58 093.00 | | 65 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | -23.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | -23.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 23.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 811.00 | 475 854.00 | | 478 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 646.00 | 471 746.00 | | 541 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 835.00 | 4 108.00 | | -62 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 469.00 | | 840.00 | 297 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | | 840.00 | 63 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 2 499.00 | | 58 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 151.00 | 2 499.00 | | 58 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 966.00 | 11 604.00 | 9 362.00 | 20 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 410.00 | 134.00 | | 16 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 12 726.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 59 227.00 | 55 980.00 | | 59 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 952.00 | 54 106.00 | | 52 952.00 |
YT Sous‐traitance | 12 507.00 | 7 768.00 | | 12 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 1 618.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 779.00 | 1 752.00 | | 18 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 352.00 | 130 580.00 | | 136 352.00 |