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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 8 762 571.00 | | 8 762 571.00 | 8 762 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | 1 044 444.00 | 2 955 556.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 804.00 | 460 436.00 | 922 368.00 | 1 382 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 269.00 | 29 351.00 | 507 917.00 | 537 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 708 388.00 | 1 535 823.00 | 13 172 565.00 | 14 708 388.00 |
BT Marchandises | 3 174 114.00 | | 3 174 114.00 | 3 174 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
BZ Autres créances | 4 178 349.00 | | 4 178 349.00 | 4 178 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 5 946 096.00 | | 5 946 096.00 | 5 946 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 931 804.00 | | 13 931 804.00 | 13 931 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 640 193.00 | 1 535 823.00 | 27 104 369.00 | 28 640 193.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 960.00 | 1 000 960.00 | | 1 000 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
DG Autres réserves | 7 428 946.00 | 6 619 064.00 | | 7 428 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 092.00 | 1 210 265.00 | | 2 265 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 795 094.00 | 8 930 386.00 | | 10 795 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322 955.00 | 13 419 663.00 | | 12 322 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 496.00 | 222 099.00 | | 125 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 385.00 | 2 629 245.00 | | 3 410 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 197.00 | 491 298.00 | | 359 197.00 |
EA Autres dettes | 91 243.00 | 43 848.00 | | 91 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 309 276.00 | 16 806 154.00 | | 16 309 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 104 369.00 | 25 736 539.00 | | 27 104 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 539 330.00 | | 18 539 330.00 | 18 539 330.00 |
FG Production vendue services | 1 522 175.00 | | 1 522 175.00 | 1 522 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 061 505.00 | | 20 061 505.00 | 20 061 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 207 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 959.00 | 2 015.00 | | 16 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 958.00 | 2 015.00 | | 89 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 19 798.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 440.00 | 19 798.00 | | 113 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 482.00 | -17 783.00 | | -23 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 073.00 | 471 997.00 | | 820 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200 112.00 | 17 766 339.00 | | 20 200 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 020.00 | 16 556 074.00 | | 17 935 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 092.00 | 1 210 265.00 | | 2 265 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790 101.00 | | 37 306.00 | 14 790 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 019.00 | 561 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 019.00 | 14 708 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764 163.00 | | | 12 764 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 681.00 | | 37 123.00 | 1 345 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 256.00 | | 184.00 | 680 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 942.00 | 601 530.00 | | 904 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 036.00 | 400 000.00 | | 646 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 906.00 | 201 530.00 | | 258 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 925.00 | 4 468.00 | 40 042.00 | 64 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 925.00 | 4 468.00 | 40 042.00 | 64 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 925.00 | 4 468.00 | 40 042.00 | 64 925.00 |
UG ‐ Financières | | 4 468.00 | 40 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 385.00 | 3 410 385.00 | | 3 410 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 243.00 | 48 468.00 | 42 775.00 | 91 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 269.00 | | 537 269.00 | 537 269.00 |
UX Autres créances clients | 321 091.00 | 321 091.00 | | 321 091.00 |
VB T. V. A. | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 282.00 | 3 797 282.00 | | 3 797 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 322 955.00 | 1 517 852.00 | 6 433 799.00 | 12 322 955.00 |
VI Groupe et associés | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 301.00 | | | 1 313 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 764.00 | 335 764.00 | | 335 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 442.00 | 310 442.00 | | 310 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 151.00 | 4 809 882.00 | 537 269.00 | 5 347 151.00 |
VW T.V.A. | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 309 276.00 | 5 461 398.00 | 6 476 574.00 | 16 309 276.00 |