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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 839.00 | 1 106.00 | 1 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 26.00 | 44.00 | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 680.00 | 322 868.00 | 138 812.00 | 461 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 449.00 | 76 945.00 | 88 505.00 | 165 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 634.00 | 400 677.00 | 317 957.00 | 718 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 359.00 | 109 765.00 | 120 594.00 | 230 359.00 |
BZ Autres créances | 205 870.00 | 35 730.00 | 170 139.00 | 205 870.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 513.00 | 145 496.00 | 428 017.00 | 573 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 147.00 | 546 173.00 | 745 974.00 | 1 292 147.00 |
CU Autres participations | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 021.00 | 319 144.00 | | 248 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | -71 123.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 313 340.00 | 303 021.00 | | 313 340.00 |
DP Provisions pour risques | 100 146.00 | 120 146.00 | | 100 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 146.00 | 120 146.00 | | 100 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 933.00 | 61 099.00 | | 60 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 678.00 | 214 210.00 | | 167 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 875.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 132 187.00 | | 69 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 36 570.00 | | 22 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 431.00 | 10 931.00 | | 5 431.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 29 067.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 488.00 | 486 940.00 | | 332 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 974.00 | 910 107.00 | | 745 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 249.00 | 319 227.00 | | 150 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 612.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 017.00 | | 67 780.00 | 680 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 718 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 164.00 | 627 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | 233.00 | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 745.00 | | 67 548.00 | 588 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 005.00 | 47 027.00 | 9 355.00 | 363 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 505.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 645.00 | 46 522.00 | 9 355.00 | 362 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 146.00 | | 20 000.00 | 120 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 146.00 | | 20 000.00 | 120 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 838.00 | 44 838.00 | 120 000.00 | 164 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 18 231.00 | 4 752.00 | 22 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 488.00 | 5 000.00 | 55 488.00 | 60 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 155.00 | 471 220.00 | 935.00 | 472 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 488.00 | 150 249.00 | 180 240.00 | 330 488.00 |