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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 3 900.00 | 1 051.00 | 4 952.00 |
AP Constructions | 164 150.00 | 30 878.00 | 133 271.00 | 164 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 608.00 | 51 530.00 | 27 077.00 | 78 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 546.00 | 86 185.00 | 43 360.00 | 129 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 400.00 | 174 158.00 | 222 241.00 | 396 400.00 |
BP En cours de production de services | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BT Marchandises | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 453 085.00 | | 453 085.00 | 453 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 204.00 | | 683 204.00 | 683 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 604.00 | 174 158.00 | 905 446.00 | 1 079 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 252 432.00 | | | 252 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 013.00 | | | 653 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 446.00 | | | 905 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 034.00 | | 1 092 034.00 | 1 092 034.00 |
FG Production vendue services | 842 263.00 | | 842 263.00 | 842 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 297.00 | | 1 934 297.00 | 1 934 297.00 |
FM Production stockée | | | -379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 297.00 | | | 1 978 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 139.00 | | | 1 937 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 893.00 | | 16 473.00 | 384 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 396 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 619.00 | 372 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | 795.00 | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 245.00 | | 15 678.00 | 361 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 764.00 | 35 627.00 | 1 232.00 | 139 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 342.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 541.00 | 35 285.00 | 1 232.00 | 134 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 168.00 | 79 097.00 | 250 071.00 | 329 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 789.00 | 189 919.00 | 11 871.00 | 201 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 014.00 | 402 943.00 | 250 071.00 | 653 014.00 |