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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 018.00 | 53 047.00 | 12 971.00 | 66 018.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 209 296.00 | 5 234 675.00 | 4 974 621.00 | 10 209 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 560.00 | 161 418.00 | 47 142.00 | 208 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 442.00 | 510 294.00 | 76 148.00 | 586 442.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 992.00 | 6 053 834.00 | 5 462 158.00 | 11 515 992.00 |
BT Marchandises | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 504.00 | 13 895.00 | 64 609.00 | 78 504.00 |
BZ Autres créances | 217 878.00 | | 217 878.00 | 217 878.00 |
CF Disponibilités | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 940.00 | 13 895.00 | 551 045.00 | 564 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 080 932.00 | 6 067 729.00 | 6 013 203.00 | 12 080 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 285 543.00 | | | -3 285 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 998.00 | | | 2 078 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 733.00 | | | 3 117 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 130.00 | | | 398 130.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 206.00 | | | 3 934 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 203.00 | | | 6 013 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 006.00 | | | 1 211 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 299 185.00 | | 5 299 185.00 | 5 299 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 185.00 | | 5 299 185.00 | 5 299 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 384.00 | | | 5 389 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 843.00 | | | 5 274 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 077.00 | | 182 764.00 | 11 353 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 460.00 | 7 389.00 | 11 515 992.00 | 12 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 6 739.00 | 11 354 298.00 | 12 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192 233.00 | | 181 264.00 | 11 192 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 1 500.00 | 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 046.00 | 514 527.00 | 6 739.00 | 5 546 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 135.00 | 1 911.00 | | 51 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400 511.00 | 512 615.00 | 6 739.00 | 5 400 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 553.00 | | 16 658.00 | 30 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 553.00 | | 16 658.00 | 30 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 553.00 | | 16 658.00 | 30 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 651.00 | 396 608.00 | 2 075 207.00 | 3 117 651.00 |
VI Groupe et associés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 942.00 | | | 376 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 631.00 | 307 555.00 | 76.00 | 307 631.00 |
VW T.V.A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 206.00 | 1 211 006.00 | 2 075 207.00 | 3 934 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
ST Autres comptes | 427 369.00 | | | 427 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
YT Sous‐traitance | 710 075.00 | | | 710 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 435.00 | | | 663 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 040.00 | | | 402 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 750.00 | | | 1 517 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |