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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 2 771.00 | 269.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 888.00 | 35 790.00 | 24 098.00 | 59 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 333.00 | 40 689.00 | 40 644.00 | 81 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 539.00 | 40 689.00 | 247 850.00 | 288 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 335.00 | 46 366.00 | | 33 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 751.00 | -13 032.00 | | -27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 16 584.00 | 44 335.00 | | 16 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 553.00 | 126 134.00 | | 114 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 30 766.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 057.00 | 42 421.00 | | 102 057.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 938.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 266.00 | 201 260.00 | | 231 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 850.00 | 245 594.00 | | 247 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 853.00 | 173 939.00 | | 141 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 097.00 | 217 154.00 | | 324 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 848.00 | 230 185.00 | | 351 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 751.00 | -13 032.00 | | -27 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 685.00 | | 2 107.00 | 89 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 81 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 65 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 688.00 | | 2 105.00 | 72 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275.00 | | 2.00 | 16 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 080.00 | 12 067.00 | 10 458.00 | 39 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 12 067.00 | 9 737.00 | 38 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 538.00 | 25 125.00 | 89 413.00 | 114 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 675.00 | 123 730.00 | 1 945.00 | 125 675.00 |
VW T.V.A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 266.00 | 141 853.00 | 89 413.00 | 231 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |