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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 740.00 | 18 991.00 | 2 749.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 138.00 | 140 075.00 | 31 063.00 | 171 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 287.00 | 172 066.00 | 1 239 221.00 | 1 411 287.00 |
BT Marchandises | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 319 576.00 | | 319 576.00 | 319 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 592.00 | | 509 592.00 | 509 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 878.00 | 172 066.00 | 1 748 812.00 | 1 920 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 835.00 | 608 935.00 | | 756 835.00 |
DH Report à nouveau | | 54 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 371.00 | 148 537.00 | | 201 371.00 |
DL TOTAL (I) | 969 205.00 | 822 835.00 | | 969 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 695.00 | 559 273.00 | | 504 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 304.00 | 22 179.00 | | 52 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 124 877.00 | | 163 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 322.00 | 26 800.00 | | 40 322.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 607.00 | 733 129.00 | | 779 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 812.00 | 1 555 964.00 | | 1 748 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 786.00 | 228 435.00 | | 329 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 958.00 | | 2 430.00 | 1 312 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 448.00 | | 2 430.00 | 190 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 506.00 | 12 560.00 | | 159 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 506.00 | 12 560.00 | | 146 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 695.00 | 54 874.00 | 222 482.00 | 504 695.00 |
VI Groupe et associés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 490.00 | 142 980.00 | 9 510.00 | 152 490.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 607.00 | 329 786.00 | 222 482.00 | 779 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | 11 406.00 | | 11 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 910.00 | 9 500.00 | | 27 910.00 |
ST Autres comptes | 43 353.00 | 34 762.00 | | 43 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 876.00 | 40 622.00 | | 45 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 512.00 | 11 406.00 | | 11 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 917.00 | 92 077.00 | | 97 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 335.00 | 74 456.00 | | 83 335.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 139.00 | 84 883.00 | | 117 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |