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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 493.00 | 44 615.00 | 5 878.00 | 50 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 141.00 | 56 831.00 | 21 309.00 | 78 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 138.00 | | 181 138.00 | 181 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 722.00 | 101 447.00 | 857 275.00 | 958 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 319.00 | | 444 319.00 | 444 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 041.00 | 101 447.00 | 1 301 594.00 | 1 403 041.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
DL TOTAL (I) | 480 149.00 | | | 480 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 406.00 | | | 217 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 445.00 | | | 821 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 594.00 | | | 1 301 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 405.00 | | 143 022.00 | 817 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 958 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 128 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 317.00 | | 7 022.00 | 123 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 087.00 | | 136 000.00 | 196 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 444.00 | 5 708.00 | 1 705.00 | 97 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | 5 708.00 | 1 705.00 | 97 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 406.00 | 217 406.00 | | 217 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 138.00 | | 181 138.00 | 181 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 232.00 | 14 863.00 | 122 687.00 | 165 232.00 |
VI Groupe et associés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VP Divers | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 702.00 | 234 614.00 | 192 087.00 | 426 702.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 445.00 | 671 075.00 | 122 687.00 | 821 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
ST Autres comptes | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |