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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AN Terrains | | 37 305.00 | -37 305.00 | |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 089.00 | 8 911.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 200.00 | 14 486.00 | 15 714.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 945.00 | 7 712.00 | 49 233.00 | 56 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 201.00 | 62 073.00 | 40 128.00 | 102 201.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 859.00 | 62 073.00 | 49 786.00 | 111 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 655.00 | -16 678.00 | | -30 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | -13 976.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412.00 | -23 155.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518.00 | 44 727.00 | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 2 255.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 287.00 | 19 343.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 373.00 | 66 325.00 | | 48 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 786.00 | 43 171.00 | | 49 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 373.00 | 66 325.00 | | 48 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 156.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 156.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 687.00 | -156.00 | | 34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 601.00 | 50 195.00 | | 86 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 034.00 | 64 172.00 | | 62 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 567.00 | -13 976.00 | | 24 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 201.00 | | 15 000.00 | 87 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 145.00 | | 15 000.00 | 82 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 763.00 | 8 310.00 | | 53 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 8 310.00 | | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |