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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 304.00 | 1 454.00 | 850.00 | 2 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 686.00 | 112 521.00 | 126 165.00 | 238 686.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 489.00 | 113 975.00 | 143 515.00 | 257 489.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
110 Total général Actif | 390 837.00 | 113 975.00 | 276 862.00 | 390 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 114.00 | | | 227 114.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
252 Charges sociales | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
262 Autres charges | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 378.00 | | | 219 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |