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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 17 177.00 | 27 957.00 | 45 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 434.00 | 17 177.00 | 30 257.00 | 47 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
060 Stock marchandises | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | 636.00 | 32 007.00 | 32 644.00 |
072 Créances – Autres | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
084 Disponibilités | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 837.00 | 636.00 | 193 201.00 | 193 837.00 |
110 Total général Actif | 241 271.00 | 17 813.00 | 223 458.00 | 241 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 866.00 | 511 466.00 | | 629 866.00 |
222 Production stockée | -20 200.00 | 65 145.00 | | -20 200.00 |
230 Autres produits | 3 455.00 | 810.00 | | 3 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 121.00 | 577 421.00 | | 613 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 010.00 | -16 960.00 | | 7 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 326.00 | 277 659.00 | | 327 326.00 |
242 Autres charges externes. | 146 952.00 | 150 621.00 | | 146 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | 4 186.00 | | 4 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 778.00 | 108 792.00 | | 83 778.00 |
252 Charges sociales | 32 623.00 | 42 449.00 | | 32 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 2 300.00 | | 4 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 157.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 299.00 | 569 203.00 | | 607 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 821.00 | 8 218.00 | | 5 821.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 6 900.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | -918.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 5 367.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 963.00 | 10 668.00 | | 5 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |