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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316.00 | 6 814.00 | 1 503.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 46 874.00 | 65 346.00 | 112 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 146.00 | 61 081.00 | 130 066.00 | 191 146.00 |
BT Marchandises | 107 827.00 | 20 998.00 | 86 829.00 | 107 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | 786.00 | 21 649.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 208.00 | 21 784.00 | 149 424.00 | 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 355.00 | 82 865.00 | 279 490.00 | 362 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
DH Report à nouveau | -43 301.00 | | | -43 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | -43 301.00 | | 7 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 223.00 | 11 681.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 136 109.00 | 131 355.00 | | 136 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 22 766.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 35 357.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 36 845.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 26 960.00 | 469.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 381.00 | 153 794.00 | | 143 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 490.00 | 285 149.00 | | 279 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 940.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 525.00 | 14 583.00 | | 24 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 048.00 | 6 765.00 | | 15 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | 7 819.00 | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | -5 348.00 | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 896.00 | 768 042.00 | | 737 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 684.00 | 811 344.00 | | 730 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | -43 301.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 563.00 | | 27 250.00 | 195 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 191 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 666.00 | 120 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 954.00 | | 27 250.00 | 124 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 380.00 | 18 319.00 | 16 618.00 | 59 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 842.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 829.00 | 17 477.00 | 16 618.00 | 52 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 530.00 | 7 186.00 | 8 344.00 | 15 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VP Divers | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 198.00 | 34 743.00 | 454.00 | 35 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 381.00 | 135 037.00 | 8 344.00 | 143 381.00 |