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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 9 376.00 | 1 966.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AP Constructions | 58 259.00 | 32 115.00 | 26 144.00 | 58 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 7 166.00 | 4 744.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 54 978.00 | 24 806.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 746.00 | 103 636.00 | 116 110.00 | 219 746.00 |
BT Marchandises | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 310.00 | | 395 310.00 | 395 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 055.00 | 103 636.00 | 511 420.00 | 615 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 393.00 | 93 999.00 | | 147 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 266.00 | 53 394.00 | | 47 266.00 |
DL TOTAL (I) | 202 909.00 | 155 643.00 | | 202 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 004.00 | 30 961.00 | | 49 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | 48 048.00 | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 115 229.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 53 682.00 | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 511.00 | 248 642.00 | | 308 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 420.00 | 404 285.00 | | 511 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 222.00 | 248 642.00 | | 271 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 558.00 | | 31 977.00 | 190 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 219 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | 5 174.00 | 60 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | | 26 803.00 | 123 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 696.00 | 14 938.00 | | 88 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 3 208.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 11 730.00 | | 82 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 004.00 | 11 715.00 | 37 289.00 | 49 004.00 |
VI Groupe et associés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 510.00 | 271 221.00 | 37 289.00 | 308 510.00 |