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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 18 542.00 | 1 199.00 | 19 741.00 |
AP Constructions | 304 067.00 | 62 899.00 | 241 168.00 | 304 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 640.00 | 27 632.00 | 47 009.00 | 74 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 895.00 | 81 115.00 | 109 780.00 | 190 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 846.00 | 190 188.00 | 451 658.00 | 641 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BN En cours de production de biens | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | 2 760.00 | 29 572.00 | 32 332.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 248.00 | 2 760.00 | 445 488.00 | 448 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 095.00 | 192 948.00 | 897 147.00 | 1 090 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 252 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 154.00 | 2 743.00 | | 10 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 401.00 | 97 412.00 | | 127 401.00 |
DL TOTAL (I) | 420 495.00 | 413 094.00 | | 420 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 003.00 | 134 393.00 | | 110 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 497.00 | 45 300.00 | | 99 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 870.00 | 71 480.00 | | 89 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 8 980.00 | | 26 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 011.00 | 98 378.00 | | 135 011.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 16 813.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 651.00 | 375 344.00 | | 476 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 147.00 | 788 438.00 | | 897 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 594.00 | | 995 594.00 | 995 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 594.00 | | 995 594.00 | 995 594.00 |
FM Production stockée | | | 48 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 360.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 501.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 3 861.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 160.00 | 440.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 2 764.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | 1 097.00 | | -3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | 35 442.00 | | 44 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 596.00 | 854 993.00 | | 1 066 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 195.00 | 757 581.00 | | 939 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 401.00 | 97 412.00 | | 127 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 139.00 | 17 050.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 877.00 | | 96 898.00 | 585 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 928.00 | 641 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 808.00 | 614 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | 864.00 | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 870.00 | | 96 034.00 | 557 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 524.00 | 57 431.00 | 35 768.00 | 168 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 977.00 | 1 120.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 840.00 | 56 454.00 | 34 648.00 | 149 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 888.00 | 2 760.00 | 14 888.00 | 14 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 888.00 | 2 760.00 | 14 888.00 | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | 2 760.00 | 14 888.00 | 14 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 14 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 921.00 | 24 610.00 | 85 311.00 | 109 921.00 |
VI Groupe et associés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 781.00 | 301 470.00 | 85 311.00 | 386 781.00 |