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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 14 812.00 | 1 568.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 215.00 | 42 674.00 | 4 541.00 | 47 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 671.00 | 57 487.00 | 20 184.00 | 77 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 870.00 | 3 291.00 | 183 579.00 | 186 870.00 |
BZ Autres créances | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 097.00 | 3 291.00 | 329 806.00 | 333 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 768.00 | 60 778.00 | 349 990.00 | 410 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 787.00 | 51 434.00 | | -2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 949.00 | -54 220.00 | | -101 949.00 |
DL TOTAL (I) | -96 486.00 | 5 463.00 | | -96 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 010.00 | 78 674.00 | | 71 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 880.00 | 57 627.00 | | 119 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 180 625.00 | | 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | 77 784.00 | | 97 708.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 476.00 | 394 710.00 | | 446 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 990.00 | 400 174.00 | | 349 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 453.00 | 327 940.00 | | 317 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 725.00 | 57 101.00 | | 60 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 928.00 | | 916 928.00 | 916 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 928.00 | | 916 928.00 | 916 928.00 |
FM Production stockée | | | -113 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 014.00 | 40 279.00 | | 167 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 014.00 | 40 279.00 | | 173 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 908.00 | 8 253.00 | | 15 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938.00 | 8 253.00 | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 076.00 | 32 027.00 | | 155 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 639.00 | 1 220 386.00 | | 1 001 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 588.00 | 1 274 606.00 | | 1 103 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 949.00 | -54 220.00 | | -101 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 77 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 63 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 664.00 | 11 393.00 | 9 570.00 | 55 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | 11 393.00 | 9 570.00 | 55 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 3 291.00 | 7 723.00 | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 3 291.00 | 7 723.00 | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 3 291.00 | 7 723.00 | 7 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 7 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 484.00 | 330 484.00 | | 330 484.00 |
VW T.V.A. | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 596.00 | 317 453.00 | 9 143.00 | 326 596.00 |