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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 355.00 | | 1 187 355.00 | 1 187 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 4 134.00 | 443.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 755.00 | 40 482.00 | 23 273.00 | 63 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 329.00 | 49 923.00 | 28 405.00 | 78 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 763.00 | 94 539.00 | 1 240 224.00 | 1 334 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 232.00 | | 721 232.00 | 721 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 995.00 | 94 539.00 | 1 961 456.00 | 2 055 995.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 500.00 | 789 500.00 | | 789 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 264 452.00 | 142 019.00 | | 264 452.00 |
DH Report à nouveau | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 751.00 | 379 157.00 | | 256 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 398.00 | 1 742 371.00 | | 1 742 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 39 076.00 | | 65 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 669.00 | 497 405.00 | | 153 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 058.00 | 536 480.00 | | 219 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 456.00 | 2 278 851.00 | | 1 961 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 058.00 | 536 480.00 | | 219 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 945.00 | | 27 819.00 | 1 314 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 334 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 142 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 932.00 | | | 1 191 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | | 27 819.00 | 122 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 844.00 | 18 695.00 | | 75 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 840.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 17 855.00 | | 72 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
VC Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 443.00 | 397 443.00 | | 397 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 058.00 | 219 058.00 | | 219 058.00 |