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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 550.00 | 100 779.00 | 53 771.00 | 154 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 884.00 | 51 073.00 | 64 811.00 | 115 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 20 441.00 | 4 801.00 | 25 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 437.00 | 179 294.00 | 124 143.00 | 303 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BN En cours de production de biens | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 132.00 | 179 294.00 | 345 838.00 | 525 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 206.00 | 5 760.00 | | 18 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 623.00 | 12 446.00 | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 89 828.00 | 51 206.00 | | 89 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 275.00 | 102 965.00 | | 86 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 109 968.00 | | 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 42 250.00 | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 010.00 | 261 184.00 | | 256 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 838.00 | 312 389.00 | | 345 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 844.00 | 86 027.00 | | 85 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 2 601.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 734.00 | | 505 734.00 | 505 734.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 894.00 | | 505 894.00 | 505 894.00 |
FM Production stockée | | | 19 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 086.00 | 613 725.00 | | 575 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 464.00 | 601 279.00 | | 536 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 623.00 | 12 446.00 | | 38 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 831.00 | | 1 707.00 | 329 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 101.00 | 303 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 348.00 | 161 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 753.00 | 141 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 172.00 | | 1 707.00 | 159 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 137.00 | 25 135.00 | 28 101.00 | 162 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 501.00 | 13 503.00 | 8 348.00 | 82 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 636.00 | 11 631.00 | 19 753.00 | 79 636.00 |