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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 040.00 | | 1 125 040.00 | 1 125 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 754.00 | 570.00 | 1 409 184.00 | 1 409 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 538 658.00 | | 538 658.00 | 538 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 614.00 | | 639 614.00 | 639 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 368.00 | 570.00 | 2 048 798.00 | 2 049 368.00 |
CU Autres participations | 283 464.00 | | 283 464.00 | 283 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 050 576.00 | 1 024 709.00 | | 1 050 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 446.00 | 25 868.00 | | 251 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 087.00 | 1 078 641.00 | | 1 330 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 922.00 | | | 311 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 315 770.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 199.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 310.00 | 520.00 | | 83 310.00 |
EA Autres dettes | 312 255.00 | 343 246.00 | | 312 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 711.00 | 662 734.00 | | 718 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 798.00 | 1 741 376.00 | | 2 048 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 684.00 | 662 734.00 | | 455 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 791 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 791 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 484.00 | 4 306.00 | | 84 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 553.00 | 1 556 956.00 | | 2 795 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 107.00 | 1 531 089.00 | | 2 544 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 446.00 | 25 868.00 | | 251 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 998.00 | | 756.00 | 1 408 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 040.00 | | | 1 125 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 388.00 | | 756.00 | 283 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 255.00 | 312 255.00 | | 312 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 922.00 | 48 896.00 | 196 901.00 | 311 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 636.00 | 100 956.00 | 680.00 | 101 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 711.00 | 455 684.00 | 196 901.00 | 718 711.00 |