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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 930.00 | 6 176.00 | 13 754.00 | 19 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 528.00 | 12 281.00 | 21 246.00 | 33 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 340.00 | 25 958.00 | 44 382.00 | 70 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 554.00 | | 581 554.00 | 581 554.00 |
BZ Autres créances | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
CF Disponibilités | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 983.00 | | 822 983.00 | 822 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 323.00 | 25 958.00 | 867 365.00 | 893 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 228 648.00 | 224 094.00 | | 228 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 476.00 | 355 554.00 | | 158 476.00 |
DL TOTAL (I) | 395 374.00 | 587 898.00 | | 395 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 111 326.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 983.00 | 333 192.00 | | 416 983.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 992.00 | 444 518.00 | | 471 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 365.00 | 1 032 416.00 | | 867 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 992.00 | 444 518.00 | | 471 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 978.00 | 12 638.00 | 7 277.00 | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 12 638.00 | 7 277.00 | 48 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 9 316.00 | 7 277.00 | 23 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 7 816.00 | 7 277.00 | 17 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 581 554.00 | 581 554.00 | | 581 554.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 797.00 | 669 914.00 | 1 882.00 | 671 797.00 |
VW T.V.A. | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 992.00 | 471 992.00 | | 471 992.00 |