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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 2 084.00 | 4 548.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 882.00 | 238 759.00 | 172 123.00 | 410 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 929.00 | 240 843.00 | 182 086.00 | 422 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 705.00 | 4 319.00 | 731 386.00 | 735 705.00 |
BZ Autres créances | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 722.00 | 4 319.00 | 1 008 403.00 | 1 012 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 653.00 | 245 162.00 | 1 190 491.00 | 1 435 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 503.00 | 99 186.00 | | 139 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 011.00 | 170 316.00 | | 189 011.00 |
DL TOTAL (I) | 382 514.00 | 323 502.00 | | 382 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 072.00 | 45 962.00 | | 62 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 483.00 | 514 462.00 | | 488 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 086.00 | 207 096.00 | | 176 086.00 |
EA Autres dettes | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 976.00 | 767 521.00 | | 807 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 491.00 | 1 091 024.00 | | 1 190 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 618.00 | 749 762.00 | | 770 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 260.00 | 177 092.00 | 3 330 352.00 | 3 153 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 260.00 | 177 092.00 | 3 330 352.00 | 3 153 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 146 100.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 151 100.00 | | 24 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 133 493.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 133 493.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 476.00 | 17 606.00 | | 19 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 942.00 | 57 142.00 | | 49 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 859.00 | 3 283 995.00 | | 3 374 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 847.00 | 3 113 677.00 | | 3 185 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 011.00 | 170 316.00 | | 189 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 722.00 | 89 861.00 | | 152 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 730 523.00 | 730 523.00 | | 730 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 559.00 | 828 137.00 | 4 422.00 | 832 559.00 |