| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 774.00 | 109 782.00 | 4 993.00 | 114 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 776.00 | 7 652.00 | 37 124.00 | 44 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 550.00 | 117 434.00 | 1 596 117.00 | 1 713 550.00 |
BT Marchandises | 116 539.00 | | 116 539.00 | 116 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 264.00 | | 260 264.00 | 260 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 815.00 | 117 434.00 | 1 856 381.00 | 1 973 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 581.00 | 855 640.00 | | 927 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 606.00 | 71 942.00 | | 50 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 188.00 | 982 581.00 | | 1 033 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 902.00 | 705 998.00 | | 627 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 103.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | 110 609.00 | | 154 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 42 116.00 | | 40 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 193.00 | 858 827.00 | | 823 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 381.00 | 1 841 408.00 | | 1 856 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 003.00 | 240 672.00 | | 275 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 581.00 | | 1 268 581.00 | 1 268 581.00 |
FG Production vendue services | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 685.00 | | 1 281 685.00 | 1 281 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 024.00 | 25 001.00 | | 18 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 9 998.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 23 324.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 685.00 | 1 423 048.00 | | 1 281 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 079.00 | 1 351 106.00 | | 1 231 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 606.00 | 71 942.00 | | 50 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 550.00 | | | 1 713 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 000.00 | | | 1 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 086.00 | 1 696.00 | | 108 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 086.00 | 1 696.00 | | 108 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 767.00 | 79 577.00 | 333 852.00 | 627 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 286.00 | 57 510.00 | 44 776.00 | 102 286.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 193.00 | 275 003.00 | 333 852.00 | 823 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 094.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 830.00 | 20 754.00 | | 19 830.00 |
ST Autres comptes | 22 577.00 | 16 406.00 | | 22 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 308.00 | 47 247.00 | | 44 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 2 259.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | 4 353.00 | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 767.00 | 58 649.00 | | 48 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 715.00 | 84 408.00 | | 86 715.00 |