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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 658.00 | 1 442.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 282.00 | 137 837.00 | 21 444.00 | 159 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 388.00 | 149 717.00 | 78 671.00 | 228 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 413.00 | 149 717.00 | 236 695.00 | 386 413.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 866.00 | 168 509.00 | | 175 866.00 |
DH Report à nouveau | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 382.00 | 7 358.00 | | -36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 160 595.00 | 196 977.00 | | 160 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 22 309.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 11 883.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 40 587.00 | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 101.00 | 74 778.00 | | 76 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 695.00 | 271 755.00 | | 236 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 089.00 | | 299 089.00 | 299 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 089.00 | | 299 089.00 | 299 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 103.00 | 338 758.00 | | 300 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 485.00 | 331 400.00 | | 336 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 382.00 | 7 358.00 | | -36 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 025.00 | 83 261.00 | 5 764.00 | 89 025.00 |
VW T.V.A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |