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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 114.00 | 2 175.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 900 490.00 | | 900 490.00 | 900 490.00 |
AP Constructions | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 13 249.00 | 6 187.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 443.00 | 127 399.00 | 181 044.00 | 308 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 298.00 | 162 596.00 | 1 101 701.00 | 1 264 298.00 |
BT Marchandises | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 022.00 | | 452 022.00 | 452 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 321.00 | 162 596.00 | 1 553 724.00 | 1 716 321.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 592 890.00 | | | 592 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 861 164.00 | | | 861 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 559.00 | | | 692 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 724.00 | | | 1 553 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 416.00 | | | 442 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 031.00 | | 4 267.00 | 1 260 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 380.00 | | 2 400.00 | 901 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 847.00 | | 1 867.00 | 346 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 742.00 | 35 855.00 | | 126 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 224.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 852.00 | 35 631.00 | | 125 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 373.00 | 90 231.00 | 227 758.00 | 340 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 421.00 | 88 155.00 | 6 266.00 | 94 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 560.00 | 442 417.00 | 227 758.00 | 692 560.00 |