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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 5 801.00 | 4 490.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 076.00 | 29 336.00 | 30 739.00 | 60 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 867.00 | 36 637.00 | 35 230.00 | 71 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BN En cours de production de biens | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 238.00 | 36 637.00 | 225 601.00 | 262 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 120 006.00 | 105 906.00 | | 120 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 39 100.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 130 507.00 | 155 444.00 | | 130 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | 19 955.00 | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 775.00 | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 478.00 | 8 603.00 | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 18 840.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 31 884.00 | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 121.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 094.00 | 83 176.00 | | 95 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 601.00 | 238 620.00 | | 225 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 094.00 | 83 176.00 | | 95 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
FM Production stockée | | | 13 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | 11 001.00 | | 2 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 330.00 | 16 933.00 | | 25 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 7 489.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 7 489.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 548.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 13 845.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | -6 356.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 8 143.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 095.00 | 447 333.00 | | 388 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 032.00 | 408 233.00 | | 388 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 39 100.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 739.00 | | 2 895.00 | 71 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129.00 | 638.00 | 71 867.00 | 2 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 70 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | | 2 895.00 | 68 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 869.00 | 11 406.00 | 638.00 | 25 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 11 406.00 | 638.00 | 24 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 7 116.00 | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | 5 486.00 | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 54 110.00 | 53 384.00 | | 54 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | 32 651.00 | | 29 664.00 |
YT Sous‐traitance | 94 877.00 | 123 875.00 | | 94 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 482.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 254.00 | 8 598.00 | | 10 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 110.00 | 29 745.00 | | 23 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 337.00 | 28 590.00 | | 33 337.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 978.00 | 215 396.00 | | 184 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |