| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 99.00 | 3 549.00 | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 28 332.00 | 14 393.00 | 13 939.00 | 28 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 166.00 | 25 222.00 | 24 943.00 | 50 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 900.00 | 91 248.00 | 54 652.00 | 145 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 549.00 | 130 964.00 | 104 585.00 | 235 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 754 813.00 | 32 642.00 | 1 722 170.00 | 1 754 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 569.00 | 11 157.00 | 76 412.00 | 87 569.00 |
BZ Autres créances | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 988.00 | 43 799.00 | 2 015 188.00 | 2 058 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 537.00 | 174 763.00 | 2 119 774.00 | 2 294 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 171.00 | 203 419.00 | | 131 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | -72 247.00 | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 297 817.00 | 241 171.00 | | 297 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 068.00 | 1 580 182.00 | | 1 216 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 850.00 | 415 754.00 | | 422 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 827.00 | 64 135.00 | | 76 827.00 |
EA Autres dettes | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 956.00 | 2 060 072.00 | | 1 821 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 774.00 | 2 301 244.00 | | 2 119 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 956.00 | 1 940 072.00 | | 1 820 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 447.00 | | 5 526 447.00 | 5 526 447.00 |
FG Production vendue services | 504 311.00 | | 504 311.00 | 504 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 759.00 | | 6 030 759.00 | 6 030 759.00 |
FM Production stockée | | | -11 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 799.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 15 190.00 | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 2 969.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 2 969.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 432.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 432.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 537.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 150.00 | 4 767 372.00 | | 6 050 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 503.00 | 4 839 620.00 | | 5 993 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 646.00 | -72 247.00 | | 56 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 946.00 | | 12 603.00 | 222 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 3 650.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 446.00 | | 8 953.00 | 215 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 229.00 | 27 735.00 | | 103 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 229.00 | 27 635.00 | | 103 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 609.00 | 32 643.00 | 23 609.00 | 23 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 609.00 | 43 800.00 | 23 609.00 | 23 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 609.00 | 43 800.00 | 23 609.00 | 23 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 800.00 | 23 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 068.00 | 1 216 068.00 | | 1 216 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VI Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VW T.V.A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 957.00 | 1 820 957.00 | | 1 820 957.00 |