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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 783.00 | 1 895.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 577.00 | 176 802.00 | 37 775.00 | 214 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 585.00 | 205 510.00 | 172 075.00 | 377 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 295.00 | | 1 286 295.00 | 1 286 295.00 |
BZ Autres créances | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
CF Disponibilités | 1 155 566.00 | | 1 155 566.00 | 1 155 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 723.00 | | 2 773 723.00 | 2 773 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 308.00 | 205 510.00 | 2 945 798.00 | 3 151 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 604.00 | 27 926.00 | 104 678.00 | 132 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 680.00 | 53 580.00 | | 55 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 320.00 | 497 620.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DG Autres réserves | 1 250 943.00 | 1 041 322.00 | | 1 250 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 404.00 | 209 620.00 | | 319 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 705.00 | 1 807 501.00 | | 2 332 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 93 339.00 | | 81 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 507.00 | 433 537.00 | | 450 507.00 |
EA Autres dettes | | 7 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 220.00 | 51 965.00 | | 81 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 093.00 | 591 448.00 | | 613 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 798.00 | 2 398 949.00 | | 2 945 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 093.00 | 591 448.00 | | 613 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 056.00 | 58 735.00 | 115 281.00 | 262 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 633.00 | 32 500.00 | 86 425.00 | 82 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 423.00 | 26 235.00 | 28 856.00 | 179 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 507.00 | 450 507.00 | | 450 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 156.00 | 1 618 156.00 | | 1 618 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 882.00 | 1 618 156.00 | 27 726.00 | 1 645 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 093.00 | 613 093.00 | | 613 093.00 |