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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 476.00 | 300 008.00 | 17 468.00 | 317 476.00 |
040 Immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 110.00 | 300 008.00 | 41 102.00 | 341 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
072 Créances – Autres | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
084 Disponibilités | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 094.00 | | 368 094.00 | 368 094.00 |
110 Total général Actif | 709 204.00 | 300 008.00 | 409 196.00 | 709 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 909.00 | | | 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 759.00 | | | 111 759.00 |