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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 158.00 | | 667 158.00 | 667 158.00 |
BZ Autres créances | 604 540.00 | | 604 540.00 | 604 540.00 |
CF Disponibilités | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 085.00 | | 1 901 085.00 | 1 901 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 085.00 | | 1 901 085.00 | 1 901 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 287 256.00 | 147 858.00 | | 287 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 513.00 | 139 398.00 | | 115 513.00 |
DL TOTAL (I) | 443 469.00 | 327 956.00 | | 443 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 181.00 | 41 403.00 | | 60 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 181.00 | 41 403.00 | | 60 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 723.00 | 130 347.00 | | 152 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 021.00 | 929 733.00 | | 943 021.00 |
EA Autres dettes | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 435.00 | 1 538 677.00 | | 1 397 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 085.00 | 1 908 036.00 | | 1 901 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 662 286.00 | 5 662 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 662 286.00 | 5 662 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 225.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 225.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3 225.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 893.00 | 16 902.00 | | 28 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 441.00 | 35 872.00 | | 108 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 145.00 | 5 013 672.00 | | 5 629 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 632.00 | 4 874 274.00 | | 5 513 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 513.00 | 139 398.00 | | 115 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 384.00 | 551 384.00 | | 551 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 940.00 | 366 940.00 | | 366 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 691.00 | 301 691.00 | | 301 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 426.00 | 1 192 426.00 | | 1 192 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 698.00 | 1 271 698.00 | | 1 271 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 435.00 | 1 397 435.00 | | 1 397 435.00 |