| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 100.00 | 40 800.00 | 163 300.00 | 204 100.00 |
AP Constructions | 99 045.00 | 73 136.00 | 25 910.00 | 99 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 223.00 | 44 453.00 | 14 770.00 | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 831.00 | 93 458.00 | 48 372.00 | 141 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 196.00 | 251 847.00 | 261 349.00 | 513 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 837.00 | 251 847.00 | 432 990.00 | 684 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 180 703.00 | 175 540.00 | | 180 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 20 163.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 287 871.00 | 252 943.00 | | 287 871.00 |
DP Provisions pour risques | 13 558.00 | 8 939.00 | | 13 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 558.00 | 8 939.00 | | 13 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 114.00 | 83 005.00 | | 38 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 3 322.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 26 261.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 290.00 | 49 445.00 | | 79 290.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 6 009.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 562.00 | 168 043.00 | | 131 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 990.00 | 429 925.00 | | 432 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 111.00 | 104 213.00 | 544 324.00 | 440 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 111.00 | 104 213.00 | 544 324.00 | 440 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 493.00 | 2 854.00 | | -23 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 4 998.00 | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 419.00 | 472 737.00 | | 554 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 492.00 | 452 573.00 | | 504 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 927.00 | 20 163.00 | | 49 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 738.00 | 33 442.00 | | 45 738.00 |