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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 165.00 | 90.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 648.00 | 55 800.00 | 12 847.00 | 68 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 041.00 | 63 598.00 | 10 442.00 | 74 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 349.00 | 127 470.00 | 128 880.00 | 256 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 997.00 | | 155 997.00 | 155 997.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 537.00 | 127 470.00 | 451 067.00 | 578 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 993.00 | 4 608.00 | | 5 993.00 |
DG Autres réserves | 133 419.00 | 144 102.00 | | 133 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 002.00 | 27 701.00 | | 42 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | 3 086.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 283 726.00 | 279 498.00 | | 283 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 13 040.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 42 947.00 | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | 55 461.00 | | 98 509.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 341.00 | 111 448.00 | | 167 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 067.00 | 390 946.00 | | 451 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 341.00 | 111 448.00 | | 167 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 200.00 | 10 270.00 | | 117 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 1 039.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | 9 231.00 | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 393.00 | 174 393.00 | | 174 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |