| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 839.00 | 66 679.00 | 61 160.00 | 127 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 1 991.00 | 1 985.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 160 589.00 | 119 576.00 | 41 013.00 | 160 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 374.00 | 75 935.00 | 440.00 | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 480.00 | 123 536.00 | 48 945.00 | 172 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 351.00 | 421 717.00 | 2 630 634.00 | 3 052 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 351.00 | | 4 064 351.00 | 4 064 351.00 |
BZ Autres créances | 2 643 686.00 | | 2 643 686.00 | 2 643 686.00 |
CF Disponibilités | 2 023 246.00 | | 2 023 246.00 | 2 023 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 574.00 | | 8 759 574.00 | 8 759 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 925.00 | 421 717.00 | 11 390 208.00 | 11 811 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
CU Autres participations | 2 500 533.00 | 34 000.00 | 2 466 533.00 | 2 500 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 248.00 | 456 248.00 | | 456 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 704 145.00 | 605 547.00 | | 704 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 604.00 | 98 598.00 | | 171 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 497.00 | 1 539 893.00 | | 1 711 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 961.00 | 1 060 445.00 | | 884 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 460.00 | 22 120.00 | | 999 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 419.00 | 5 981 004.00 | | 6 581 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 576.00 | 780 841.00 | | 899 576.00 |
EA Autres dettes | 313 295.00 | 449 773.00 | | 313 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 712.00 | 8 294 183.00 | | 9 678 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 390 208.00 | 9 911 133.00 | | 11 390 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 890.00 | 8 294 183.00 | | 8 942 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 607.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 604 373.00 | 38 852.00 | 10 643 225.00 | 10 604 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 373.00 | 38 852.00 | 10 643 225.00 | 10 604 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 892.00 | 655 185.00 | | 648 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 982.00 | 116 018.00 | | 122 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 212.00 | 1 221.00 | | 11 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 643.00 | 1 221.00 | | 152 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | 1 221.00 | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 843.00 | 25 378.00 | | 30 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 800.00 | -24 157.00 | | 121 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 911.00 | 38 453.00 | | 89 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 126.00 | 9 960 759.00 | | 11 470 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 523.00 | 9 862 161.00 | | 11 298 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 604.00 | 98 598.00 | | 171 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 082.00 | | 157 384.00 | 3 013 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 900.00 | 2 506 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 116.00 | 3 052 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 216.00 | 413 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 604.00 | | 7 235.00 | 125 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 637.00 | | 4 999.00 | 445 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 842.00 | | 145 150.00 | 2 441 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 986.00 | 42 678.00 | 14 947.00 | 359 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 8 083.00 | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 390.00 | 34 595.00 | 14 947.00 | 301 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 057.00 | | 77 057.00 | 111 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 419.00 | 6 581 419.00 | | 6 581 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 295.00 | 313 295.00 | | 313 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 351.00 | 4 064 351.00 | | 4 064 351.00 |
VB T. V. A. | 1 156 313.00 | 1 156 313.00 | | 1 156 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 680.00 | 1 467 680.00 | | 1 467 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 081.00 | 148 259.00 | 561 445.00 | 884 081.00 |
VI Groupe et associés | 998 860.00 | 998 860.00 | | 998 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 476.00 | 6 730 476.00 | | 6 730 476.00 |
VW T.V.A. | 709 649.00 | 709 649.00 | | 709 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 712.00 | 8 942 890.00 | 561 445.00 | 9 678 712.00 |