| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 474.00 | 147 881.00 | 213 594.00 | 361 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 728.00 | 147 881.00 | 283 847.00 | 431 728.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | 136 157.00 | 159 843.00 | 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 538.00 | | | -264 538.00 |
DL TOTAL (I) | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 647.00 | | | 217 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 847.00 | | | 283 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 647.00 | | | 217 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 100.00 | | | 636 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 100.00 | | | -226 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 948.00 | | | 461 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 486.00 | | | 726 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 538.00 | | | -264 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 061.00 | 68 310.00 | 53 751.00 | 122 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 647.00 | 217 647.00 | | 217 647.00 |