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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
AP Constructions | 1 434 664.00 | 468 189.00 | 966 475.00 | 1 434 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 063.00 | 204 846.00 | 381 217.00 | 586 063.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 312.00 | 1 388 261.00 | 3 751 050.00 | 5 139 312.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BZ Autres créances | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 892.00 | 1 388 261.00 | 3 813 631.00 | 5 201 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 881 613.00 | 710 464.00 | 2 171 149.00 | 2 881 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
DG Autres réserves | 552 359.00 | 423 414.00 | | 552 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 158.00 | 128 945.00 | | 115 158.00 |
DK Provisions réglementées | 91 348.00 | 71 785.00 | | 91 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 009.00 | 2 435 287.00 | | 2 570 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 535.00 | 515 944.00 | | 419 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 873.00 | 278 842.00 | | 628 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 8 828.00 | | 28 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | 102 158.00 | | 82 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 467.00 | 151 395.00 | | 22 467.00 |
EA Autres dettes | | 8 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 111.00 | 73 333.00 | | 61 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 623.00 | 1 138 837.00 | | 1 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 631.00 | 3 574 123.00 | | 3 813 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 328 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 19 563.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | 47 152.00 | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 773.00 | 431 549.00 | | 422 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 615.00 | 302 604.00 | | 307 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 158.00 | 128 945.00 | | 115 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 581.00 | | 578 827.00 | 4 750 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 097.00 | 2 931 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 097.00 | 5 139 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 874.00 | | 55 810.00 | 2 151 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 707.00 | | 523 018.00 | 2 598 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 867.00 | 110 067.00 | | 276 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 867.00 | 110 067.00 | | 276 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 785.00 | 19 563.00 | | 71 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 785.00 | 19 563.00 | | 71 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 873.00 | 548 873.00 | 80 000.00 | 628 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 018.00 | 1 262 018.00 | | 1 262 018.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 535.00 | 63 885.00 | 180 861.00 | 419 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 319.00 | 1 366 304.00 | 15.00 | 1 366 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 623.00 | 807 973.00 | 260 861.00 | 1 243 623.00 |