| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
AP Constructions | 191 437.00 | 182 173.00 | 9 264.00 | 191 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 862.00 | 198 273.00 | 10 588.00 | 208 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 344.00 | 267 829.00 | 156 514.00 | 424 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 312.00 | 648 975.00 | 338 337.00 | 987 312.00 |
BT Marchandises | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 508 645.00 | | 508 645.00 | 508 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 522.00 | | 574 522.00 | 574 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 834.00 | 648 975.00 | 912 860.00 | 1 561 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 405.00 | 407 580.00 | | 497 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 276.00 | 89 825.00 | | 114 276.00 |
DL TOTAL (I) | 622 681.00 | 508 405.00 | | 622 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 8 772.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 325.00 | 59 748.00 | | 63 325.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 494.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 178.00 | 270 014.00 | | 290 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 860.00 | 778 419.00 | | 912 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 082.00 | | 598 082.00 | 598 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 082.00 | | 598 082.00 | 598 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 2 690.00 | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 2 690.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 778.00 | -2 690.00 | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 205.00 | 713 449.00 | | 856 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 929.00 | 623 624.00 | | 741 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 276.00 | 89 825.00 | | 114 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 721.00 | | 16 140.00 | 1 003 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 27 548.00 | 987 312.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 27 548.00 | 824 642.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 051.00 | | 16 140.00 | 841 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 313.00 | 43 964.00 | 25 303.00 | 630 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 614.00 | 43 964.00 | 25 303.00 | 629 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 44 380.00 | 46 327.00 | 90 707.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 178.00 | 118 998.00 | 171 181.00 | 290 178.00 |