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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 159.00 | 19 044.00 | 115.00 | 19 159.00 |
BT Marchandises | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 372.00 | 2 445.00 | 131 927.00 | 134 372.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 350.00 | 2 445.00 | 302 905.00 | 305 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 509.00 | 21 489.00 | 303 020.00 | 324 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 1 222 644.00 | | 1 222 644.00 | 1 222 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 477.00 | | 1 225 477.00 | 1 225 477.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 480.00 | | | 1 225 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 436.00 | | | 1 200 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159 568.00 | | | 1 159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 987.00 | 209 872.00 | 115.00 | 209 987.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 1 166 997.00 | | | 1 166 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689.00 | | | 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
ZE Dividendes | 218 453.00 | | | 218 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 635.00 | | | 1 183 635.00 |