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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 578 016.00 | 19 533.00 | 558 484.00 | 578 016.00 |
AP Constructions | 2 331 550.00 | 798 347.00 | 1 533 203.00 | 2 331 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 234.00 | 12 228.00 | 28 006.00 | 40 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 656.00 | 246 767.00 | 245 888.00 | 492 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 694.00 | 1 076 875.00 | 4 414 819.00 | 5 491 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
BZ Autres créances | 2 197 098.00 | | 2 197 098.00 | 2 197 098.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 350.00 | | 2 653 350.00 | 2 653 350.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 180 182.00 | | 180 182.00 | 180 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 226.00 | 1 076 875.00 | 7 248 351.00 | 8 325 226.00 |
CU Autres participations | 2 049 188.00 | | 2 049 188.00 | 2 049 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DG Autres réserves | 1 215 330.00 | 1 210 323.00 | | 1 215 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | 5 007.00 | | 44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 326.00 | 1 360 372.00 | | 1 405 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 531 320.00 | 1 508 564.00 | | 1 531 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 536.00 | 2 337 579.00 | | 2 149 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 134.00 | 1 288 266.00 | | 1 719 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 444.00 | 269 100.00 | | 150 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | 133 133.00 | | 57 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 72 339.00 | 67 056.00 | | 72 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 756.00 | 183 916.00 | | 161 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 025.00 | 5 789 104.00 | | 5 843 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 351.00 | 7 149 476.00 | | 7 248 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 084.00 | 2 685 599.00 | | 4 248 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 595.00 | 211 730.00 | | 554 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 946 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 219.00 | 101 255.00 | | 97 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 289.00 | 995 826.00 | | 1 010 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 335.00 | 990 819.00 | | 965 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 954.00 | 5 007.00 | | 44 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 290.00 | 58 082.00 | | 55 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 244.00 | 254 803.00 | | 266 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 230.00 | | 28 464.00 | 5 463 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 992.00 | | 28 464.00 | 3 413 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 238.00 | | | 2 049 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 369.00 | 164 505.00 | 1 076 875.00 | 912 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 369.00 | 164 505.00 | 1 076 875.00 | 912 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 531 320.00 | 1 531 320.00 | | 1 531 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 758.00 | 240 758.00 | | 240 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 715.00 | 1 550 715.00 | | 1 550 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
UX Autres créances clients | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 595.00 | 554 595.00 | | 554 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 941.00 | | | 1 594 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 972.00 | | | 502 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 098.00 | 2 197 098.00 | | 2 197 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 828.00 | 2 516 828.00 | | 2 516 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 025.00 | 4 248 084.00 | | 5 843 025.00 |